RH_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-02-04 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 203.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 127,561,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 118,989,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 39,384,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 8,339,000.00 | |
| 递延所得税(元) | 25,266,000.00 | |
| 投资损益(元) | 33,822,000.00 | |
| 权益性投资损益(元) | 10,875,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 94,061,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | 47,274,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -65,658,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 4,690,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -41,070,000.00 | |
| 递延收入(元) | -42,974,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -158,345,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 202,214,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -269,356,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | -38,075,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -307,431,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 回购股份(元) | -1,252,899,000.00 | |
| 行使股票期权所得(元) | 12,122,000.00 | |
| 贷款收益(元) | -27,856,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -14,398,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -1,283,031,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | 173,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 1,511,763,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -1,388,075,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 123,688,000.00 | |
| 利息支付(元) | 246,210,000.00 | |
| 所得税支付(元) | 14,278,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-03-28 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | RH_2023年年报资产负债表 | RH_2023年年报利润表 |