RH_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-29 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 203.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 116,180,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 84,360,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 28,538,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 7,165,000.00 | |
| 递延所得税(元) | 40,884,000.00 | |
| 投资损益(元) | 25,920,000.00 | |
| 权益性投资损益(元) | 7,677,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 67,963,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | 81,166,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -12,788,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 3,676,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -2,859,000.00 | |
| 递延收入(元) | -22,735,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -108,975,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 316,172,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -131,840,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | -34,321,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -166,161,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 回购股份(元) | -1,252,899,000.00 | |
| 行使股票期权所得(元) | 5,816,000.00 | |
| 贷款收益(元) | -21,606,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -9,697,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -1,278,386,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | -733,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 1,511,763,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -1,129,108,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 382,655,000.00 | |
| 补充资料其他项目(元) | 54,143,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-12-07 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | RH_2023年三季报资产负债表 | RH_2023年三季报利润表 |