RH_2022年年报现金流量表
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起始日期 | 2022-01-30 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 128.00 | |
原始币种 | 美元 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
经营活动产生的现金流量: | ||
净利润(元) | 528,642,000.00 | |
折旧及摊销(元) | 108,588,000.00 | |
基于股票的补偿费(元) | 43,546,000.00 | |
减值及拨备(元) | 24,186,000.00 | |
递延所得税(元) | -91,988,000.00 | |
投资损益(元) | 201,629,000.00 | |
权益性投资损益(元) | 2,055,000.00 | |
经营业务调整其他项目(元) | 85,464,000.00 | |
存货的减少(增加)(元) | -77,193,000.00 | |
预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -102,521,000.00 | |
应收账款及票据减少(增加)(元) | -1,846,000.00 | |
应付账款及票据增加(减少)(元) | -56,264,000.00 | |
递延收入(元) | -62,086,000.00 | |
经营业务其他项目(元) | -198,489,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 403,687,000.00 | |
投资活动产生的现金流量: | ||
购买固定资产支付的现金(元) | -173,642,000.00 | |
处置固定资产收到的现金(元) | 5,287,000.00 | |
投资业务其他项目(元) | -2,713,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -171,068,000.00 | |
融资活动产生的现金流量: | ||
回购股份(元) | -1,000,000,000.00 | |
行使股票期权所得(元) | 231,297,000.00 | |
贷款收益(元) | 451,823,000.00 | |
发行费用相关(元) | -28,069,000.00 | |
筹资业务其他项目(元) | -557,528,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | -902,477,000.00 | |
汇率变动影响(元) | -243,000.00 | |
现金及现金等价物期初余额(元) | 2,181,864,000.00 | |
现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -670,101,000.00 | |
现金及现金等价物期末余额(元) | 1,511,763,000.00 | |
利息支付(元) | 133,821,000.00 | |
所得税支付(元) | 41,355,000.00 | |
补充资料其他项目(元) | 411,905,000.00 | |
公告日期 | 2023-03-29 | |
会计准则 | 美国会计准则 | |
审计意见 | ||
核数师 | ||
相关报表 | RH_2022年年报资产负债表 | RH_2022年年报利润表 |