RH_2022年三季报现金流量表
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起始日期 | 2022-01-30 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 128.00 | |
原始币种 | 美元 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
经营活动产生的现金流量: | ||
净利润(元) | 421,746,000.00 | |
折旧及摊销(元) | 79,760,000.00 | |
基于股票的补偿费(元) | 33,725,000.00 | |
减值及拨备(元) | 19,080,000.00 | |
递延所得税(元) | 5,627,000.00 | |
资产处置损益(元) | -775,000.00 | |
投资损益(元) | 191,380,000.00 | |
权益性投资损益(元) | 6,118,000.00 | |
经营业务调整其他项目(元) | 62,014,000.00 | |
存货的减少(增加)(元) | -96,598,000.00 | |
预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -152,892,000.00 | |
应收账款及票据减少(增加)(元) | -675,000.00 | |
应付账款及票据增加(减少)(元) | -44,999,000.00 | |
递延收入(元) | -26,604,000.00 | |
经营业务其他项目(元) | -160,886,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 336,021,000.00 | |
投资活动产生的现金流量: | ||
购买固定资产支付的现金(元) | -109,675,000.00 | |
处置固定资产收到的现金(元) | 5,287,000.00 | |
投资业务其他项目(元) | -2,313,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -106,701,000.00 | |
融资活动产生的现金流量: | ||
回购股份(元) | -286,441,000.00 | |
行使股票期权所得(元) | 153,568,000.00 | |
贷款收益(元) | 458,790,000.00 | |
发行费用相关(元) | -27,733,000.00 | |
筹资业务其他项目(元) | -553,865,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | -255,681,000.00 | |
汇率变动影响(元) | -1,155,000.00 | |
现金及现金等价物期初余额(元) | 2,181,864,000.00 | |
现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -27,516,000.00 | |
现金及现金等价物期末余额(元) | 2,154,348,000.00 | |
补充资料其他项目(元) | 389,614,000.00 | |
公告日期 | 2022-12-08 | |
会计准则 | 美国会计准则 | |
审计意见 | ||
核数师 | ||
相关报表 | RH_2022年三季报资产负债表 | RH_2022年三季报利润表 |