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RH_2022年三季报现金流量表

2022年三季报    查看全部现金流量表>>   
起始日期 2022-01-30       
报表类型 合并报表       
报表年结日 128.00       
原始币种 美元       
上市前/上市后 上市后       
经营活动产生的现金流量:       
 净利润(元) 421,746,000.00       
 折旧及摊销(元) 79,760,000.00       
 基于股票的补偿费(元) 33,725,000.00       
 减值及拨备(元) 19,080,000.00       
 递延所得税(元) 5,627,000.00       
 资产处置损益(元) -775,000.00       
 投资损益(元) 191,380,000.00       
 权益性投资损益(元) 6,118,000.00       
 经营业务调整其他项目(元) 62,014,000.00       
 存货的减少(增加)(元) -96,598,000.00       
 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) -152,892,000.00       
 应收账款及票据减少(增加)(元) -675,000.00       
 应付账款及票据增加(减少)(元) -44,999,000.00       
 递延收入(元) -26,604,000.00       
 经营业务其他项目(元) -160,886,000.00       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 336,021,000.00       
投资活动产生的现金流量:       
 购买固定资产支付的现金(元) -109,675,000.00       
 处置固定资产收到的现金(元) 5,287,000.00       
 投资业务其他项目(元) -2,313,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -106,701,000.00       
融资活动产生的现金流量:       
 回购股份(元) -286,441,000.00       
 行使股票期权所得(元) 153,568,000.00       
 贷款收益(元) 458,790,000.00       
 发行费用相关(元) -27,733,000.00       
 筹资业务其他项目(元) -553,865,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额(元) -255,681,000.00       
汇率变动影响(元) -1,155,000.00       
现金及现金等价物期初余额(元) 2,181,864,000.00       
现金及现金等价物增加(减少)额(元) -27,516,000.00       
现金及现金等价物期末余额(元) 2,154,348,000.00       
补充资料其他项目(元) 389,614,000.00       
公告日期 2022-12-08       
会计准则 美国会计准则       
审计意见       
核数师       
相关报表 RH_2022年三季报资产负债表 RH_2022年三季报利润表

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