RH_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 128.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 322,986,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 51,728,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 23,538,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 8,154,000.00 | |
| 递延所得税(元) | 5,493,000.00 | |
| 权益性投资损益(元) | 4,196,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 223,914,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -124,958,000.00 | |
| 待摊费用及其他资产(元) | -153,471,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 2,332,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -63,820,000.00 | |
| 递延收入(元) | 2,911,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | -24,902,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -85,585,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 192,516,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -62,558,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | -1,520,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -64,078,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 新增借款(元) | 500,000,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -10,000,000.00 | |
| 回购股份(元) | -254,731,000.00 | |
| 赎回债券(元) | -25,855,000.00 | |
| 行使股票期权所得(元) | 152,041,000.00 | |
| 发行费用相关(元) | -27,646,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -557,965,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -224,156,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | -440,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 2,181,864,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -96,158,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 2,085,706,000.00 | |
| 非现金活动(元) | 384,736,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-09-08 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | RH_2022年中报资产负债表 | RH_2022年中报利润表 |