Reading International Inc-B (RDIB.O)

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Reading International Inc-B_2023年三季报现金流量表

2023年三季报    查看全部现金流量表>>   
起始日期 2023-01-01       
报表类型 合并报表       
报表年结日 1,231.00       
原始币种 美元       
上市前/上市后 上市后       
经营活动产生的现金流量:       
 净利润(元) -18,650,000.00       
 折旧及摊销(元) 29,959,000.00       
 基于股票的补偿费(元) 1,364,000.00       
 递延所得税(元) -98,000.00       
 经营业务调整其他项目(元) -15,973,000.00       
 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) -483,000.00       
 预收款项及其他应付款增加(减少)(元) -2,127,000.00       
 应收账款及票据减少(增加)(元) 325,000.00       
 应付账款及票据增加(减少)(元) 932,000.00       
 递延收入(元) -3,257,000.00       
 应付税项(元) 2,155,000.00       
 应计费用及其他负债(元) -513,000.00       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -6,366,000.00       
投资活动产生的现金流量:       
 投资支付现金(元) -6,191,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -6,191,000.00       
融资活动产生的现金流量:       
 行使股票期权所得(元) -244,000.00       
 贷款收益(元) -3,023,000.00       
 发行费用相关(元) -594,000.00       
 筹资业务其他项目(元) -25,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额(元) -3,886,000.00       
汇率变动影响(元) -897,000.00       
现金及现金等价物期初余额(元) 34,979,000.00       
现金及现金等价物增加(减少)额(元) -17,340,000.00       
现金及现金等价物期末余额(元) 17,639,000.00       
利息支付(元) 13,826,000.00       
所得税支付(元) -697,000.00       
补充资料其他项目(元) 20,196,000.00       
公告日期 2023-11-15       
会计准则 美国会计准则       
审计意见       
核数师       
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