Reading International Inc-B_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | -18,650,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 29,959,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 1,364,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -98,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | -15,973,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -483,000.00 | |
| 预收款项及其他应付款增加(减少)(元) | -2,127,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 325,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 932,000.00 | |
| 递延收入(元) | -3,257,000.00 | |
| 应付税项(元) | 2,155,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | -513,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,366,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 投资支付现金(元) | -6,191,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,191,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 行使股票期权所得(元) | -244,000.00 | |
| 贷款收益(元) | -3,023,000.00 | |
| 发行费用相关(元) | -594,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -25,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -3,886,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | -897,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 34,979,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -17,340,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 17,639,000.00 | |
| 利息支付(元) | 13,826,000.00 | |
| 所得税支付(元) | -697,000.00 | |
| 补充资料其他项目(元) | 20,196,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-11-15 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | Reading International Inc-B_2023年三季报资产负债表 | Reading International Inc-B_2023年三季报利润表 |