皇家加勒比邮轮_2024年一季报现金流量表
| 2024年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2024-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 364,000,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 413,000,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 45,000,000.00 | |
| 投资损益(元) | 151,000,000.00 | |
| 权益性投资损益(元) | -41,000,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | 12,000,000.00 | |
| 存款及限制性现金减少(增加)(元) | 729,000,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -137,000,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 78,000,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | -238,000,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -48,000,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,328,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -242,000,000.00 | |
| 贷款偿还(元) | 5,000,000.00 | |
| 收购附属公司(元) | -9,000,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | -50,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -296,000,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 赎回债券(元) | -3,107,000,000.00 | |
| 贷款收益(元) | 2,075,000,000.00 | |
| 发行费用相关(元) | -19,000,000.00 | |
| 其他筹资活动产生的现金流量净额(元) | -40,000,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -1,091,000,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | -1,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 497,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -60,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 437,000,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 皇家加勒比邮轮_2024年一季报资产负债表 | 皇家加勒比邮轮_2024年一季报利润表 |