皇家加勒比邮轮_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 1,425,078,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 1,170,938,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 79,315,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -2,723,000.00 | |
| 投资损益(元) | 112,345,000.00 | |
| 权益性投资损益(元) | -149,112,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -17,506,000.00 | |
| 存款及限制性现金减少(增加)(元) | 864,332,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -43,721,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 131,199,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 62,007,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | -247,065,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -24,082,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,361,005,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -1,328,643,000.00 | |
| 贷款偿还(元) | 35,583,000.00 | |
| 收购附属公司(元) | -21,997,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | -34,155,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,349,212,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 赎回债券(元) | -5,305,966,000.00 | |
| 贷款收益(元) | 1,808,177,000.00 | |
| 发行费用相关(元) | -56,150,000.00 | |
| 现金及权益增加(减少)(元) | 209,320,000.00 | |
| 其他筹资活动产生的现金流量净额(元) | -815,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -3,345,434,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | -1,247,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 1,935,005,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -1,334,888,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 600,117,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-10-26 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 皇家加勒比邮轮_2023年三季报资产负债表 | 皇家加勒比邮轮_2023年三季报利润表 |