皇家加勒比邮轮_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 414,400,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 779,594,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 65,721,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -6,139,000.00 | |
| 投资损益(元) | 31,843,000.00 | |
| 权益性投资损益(元) | -62,485,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | 8,101,000.00 | |
| 存款及限制性现金减少(增加)(元) | 1,508,345,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -139,249,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 131,865,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 30,287,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | -62,957,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | 1,939,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,701,265,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -1,048,389,000.00 | |
| 出售附属公司(元) | 10,939,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 15,301,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,022,149,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 赎回债券(元) | -4,249,101,000.00 | |
| 贷款收益(元) | 1,208,177,000.00 | |
| 发行费用相关(元) | -52,610,000.00 | |
| 现金及权益增加(减少)(元) | 209,320,000.00 | |
| 其他筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,928,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -2,888,142,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | 445,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 1,935,005,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -1,208,581,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 726,424,000.00 | |
| 利息支付(元) | 560,023,000.00 | |
| 补充资料其他项目(元) | 17,790,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-07-27 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 皇家加勒比邮轮_2023年中报资产负债表 | 皇家加勒比邮轮_2023年中报利润表 |