皇家加勒比邮轮_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | -47,910,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 389,843,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 26,270,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -11,366,000.00 | |
| 投资损益(元) | 9,892,000.00 | |
| 权益性投资损益(元) | -20,471,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | 2,716,000.00 | |
| 存款及限制性现金减少(增加)(元) | 1,102,592,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -78,489,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 122,940,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 56,682,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | -258,713,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | 15,932,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,309,918,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -251,933,000.00 | |
| 出售附属公司(元) | 5,392,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 12,441,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -234,100,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 赎回债券(元) | -2,663,665,000.00 | |
| 贷款收益(元) | 705,000,000.00 | |
| 发行费用相关(元) | -27,213,000.00 | |
| 现金及权益增加(减少)(元) | 209,320,000.00 | |
| 其他筹资活动产生的现金流量净额(元) | -7,617,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -1,784,175,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | 223,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 1,935,005,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -708,134,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 1,226,871,000.00 | |
| 利息支付(元) | 389,294,000.00 | |
| 补充资料其他项目(元) | 19,321,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-05-04 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 皇家加勒比邮轮_2023年一季报资产负债表 | 皇家加勒比邮轮_2023年一季报利润表 |