皇家加勒比邮轮_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | -2,155,962,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 1,569,457,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 36,116,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 562,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -21,576,000.00 | |
| 投资损益(元) | 193,795,000.00 | |
| 权益性投资损益(元) | -56,695,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -73,792,000.00 | |
| 存款及限制性现金减少(增加)(元) | 1,007,129,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -234,348,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 74,657,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | 352,836,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -210,322,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 481,857,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -2,710,063,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 421,000.00 | |
| 出售附属公司(元) | 18,650,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | -296,774,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,987,766,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 赎回债券(元) | -7,728,568,000.00 | |
| 贷款收益(元) | 9,737,799,000.00 | |
| 发行费用相关(元) | -251,888,000.00 | |
| 其他筹资活动产生的现金流量净额(元) | -16,370,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 1,740,973,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | -1,829,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 2,701,770,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -766,765,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 1,935,005,000.00 | |
| 利息支付(元) | 959,907,000.00 | |
| 补充资料其他项目(元) | 587,853,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-02-23 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 皇家加勒比邮轮_2022年年报资产负债表 | 皇家加勒比邮轮_2022年年报利润表 |