皇家加勒比邮轮_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | -1,655,756,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 1,176,051,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 24,285,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | -584,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -14,345,000.00 | |
| 投资损益(元) | 192,135,000.00 | |
| 权益性投资损益(元) | -29,759,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -86,962,000.00 | |
| 存款及限制性现金减少(增加)(元) | 613,632,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -108,429,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -173,555,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 79,249,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | 3,080,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -113,783,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -94,741,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -2,543,266,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 66,000.00 | |
| 收购附属公司(元) | -614,000.00 | |
| 出售附属公司(元) | 14,030,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | -341,167,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,870,951,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 赎回债券(元) | -5,135,323,000.00 | |
| 贷款收益(元) | 7,207,566,000.00 | |
| 发行费用相关(元) | -222,787,000.00 | |
| 其他筹资活动产生的现金流量净额(元) | -16,556,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 1,832,900,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | -2,765,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 2,701,770,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -1,135,557,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 1,566,213,000.00 | |
| 利息支付(元) | 752,623,000.00 | |
| 补充资料其他项目(元) | 576,026,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-11-03 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 皇家加勒比邮轮_2022年三季报资产负债表 | 皇家加勒比邮轮_2022年三季报利润表 |