Ribbon Communications Inc_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2024-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | -60,599,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 45,149,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 12,061,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -14,614,000.00 | |
| 投资损益(元) | -3,943,000.00 | |
| 重估盈余(元) | 8,383,000.00 | |
| 汇兑损益(元) | 1,357,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -1,630,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 18,896,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -7,580,000.00 | |
| 递延收入(元) | -20,087,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | 1,624,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | 9,456,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -11,527,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -14,428,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -462,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -14,890,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 发行债券(元) | 342,300,000.00 | |
| 赎回债券(元) | -56,850,000.00 | |
| 行使股票期权所得(元) | 17,000.00 | |
| 贷款收益(元) | -236,270,000.00 | |
| 发行费用相关(元) | -5,985,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -3,035,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 40,177,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | -297,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 26,630,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 13,463,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 40,093,000.00 | |
| 利息支付(元) | 22,851,000.00 | |
| 所得税支付(元) | 14,101,000.00 | |
| 补充资料其他项目(元) | 15,697,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-10-24 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | Ribbon Communications Inc_2024年三季报资产负债表 | Ribbon Communications Inc_2024年三季报利润表 |