Ribbon Communications Inc_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2024-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | -47,177,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 28,316,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 8,016,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -8,104,000.00 | |
| 投资损益(元) | -3,943,000.00 | |
| 重估盈余(元) | 8,966,000.00 | |
| 汇兑损益(元) | 2,023,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -4,405,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 56,146,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -20,541,000.00 | |
| 递延收入(元) | -16,422,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | -8,407,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | 8,854,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,322,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -5,613,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -263,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,876,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 发行债券(元) | 342,300,000.00 | |
| 赎回债券(元) | -56,850,000.00 | |
| 行使股票期权所得(元) | 17,000.00 | |
| 贷款收益(元) | -235,395,000.00 | |
| 发行费用相关(元) | -3,978,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -2,638,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 43,456,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | -124,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 26,630,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 40,778,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 67,408,000.00 | |
| 利息支付(元) | 12,222,000.00 | |
| 所得税支付(元) | 10,655,000.00 | |
| 补充资料其他项目(元) | 11,835,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-07-29 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | Ribbon Communications Inc_2024年中报资产负债表 | Ribbon Communications Inc_2024年中报利润表 |