Ribbon Communications Inc (RBBN.O)

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Ribbon Communications Inc_2024年一季报现金流量表

2024年一季报    查看全部现金流量表>>   
起始日期 2024-01-01       
报表类型 合并报表       
报表年结日 1,231.00       
原始币种 美元       
上市前/上市后 上市后       
经营活动产生的现金流量:       
 净利润(元) -30,361,000.00       
 折旧及摊销(元) 15,611,000.00       
 基于股票的补偿费(元) 4,522,000.00       
 递延所得税(元) -2,620,000.00       
 投资损益(元) 1,355,000.00       
 重估盈余(元) 2,144,000.00       
 汇兑损益(元) 1,144,000.00       
 存货的减少(增加)(元) -4,379,000.00       
 应收账款及票据减少(增加)(元) 55,384,000.00       
 应付账款及票据增加(减少)(元) -17,837,000.00       
 递延收入(元) -7,986,000.00       
 应计费用及其他负债(元) -11,800,000.00       
 经营业务其他项目(元) 7,923,000.00       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 13,100,000.00       
投资活动产生的现金流量:       
 购买固定资产支付的现金(元) -2,513,000.00       
 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) -150,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -2,663,000.00       
融资活动产生的现金流量:       
 行使股票期权所得(元) 17,000.00       
 贷款收益(元) -5,014,000.00       
 筹资业务其他项目(元) -846,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额(元) -5,843,000.00       
汇率变动影响(元) -293,000.00       
现金及现金等价物期初余额(元) 26,630,000.00       
现金及现金等价物增加(减少)额(元) 4,301,000.00       
现金及现金等价物期末余额(元) 30,931,000.00       
利息支付(元) 6,322,000.00       
所得税支付(元) 3,612,000.00       
补充资料其他项目(元) 5,006,000.00       
公告日期 2024-05-15       
会计准则 美国会计准则       
审计意见       
核数师       
相关报表 Ribbon Communications Inc_2024年一季报资产负债表 Ribbon Communications Inc_2024年一季报利润表

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