Ribbon Communications Inc_2024年一季报现金流量表
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起始日期 | 2024-01-01 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
原始币种 | 美元 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
经营活动产生的现金流量: | ||
净利润(元) | -30,361,000.00 | |
折旧及摊销(元) | 15,611,000.00 | |
基于股票的补偿费(元) | 4,522,000.00 | |
递延所得税(元) | -2,620,000.00 | |
投资损益(元) | 1,355,000.00 | |
重估盈余(元) | 2,144,000.00 | |
汇兑损益(元) | 1,144,000.00 | |
存货的减少(增加)(元) | -4,379,000.00 | |
应收账款及票据减少(增加)(元) | 55,384,000.00 | |
应付账款及票据增加(减少)(元) | -17,837,000.00 | |
递延收入(元) | -7,986,000.00 | |
应计费用及其他负债(元) | -11,800,000.00 | |
经营业务其他项目(元) | 7,923,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 13,100,000.00 | |
投资活动产生的现金流量: | ||
购买固定资产支付的现金(元) | -2,513,000.00 | |
购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -150,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,663,000.00 | |
融资活动产生的现金流量: | ||
行使股票期权所得(元) | 17,000.00 | |
贷款收益(元) | -5,014,000.00 | |
筹资业务其他项目(元) | -846,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | -5,843,000.00 | |
汇率变动影响(元) | -293,000.00 | |
现金及现金等价物期初余额(元) | 26,630,000.00 | |
现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 4,301,000.00 | |
现金及现金等价物期末余额(元) | 30,931,000.00 | |
利息支付(元) | 6,322,000.00 | |
所得税支付(元) | 3,612,000.00 | |
补充资料其他项目(元) | 5,006,000.00 | |
公告日期 | 2024-05-15 | |
会计准则 | 美国会计准则 | |
审计意见 | ||
核数师 | ||
相关报表 | Ribbon Communications Inc_2024年一季报资产负债表 | Ribbon Communications Inc_2024年一季报利润表 |