Ribbon Communications Inc_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | -118,571,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 59,604,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 13,495,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -19,071,000.00 | |
| 重估盈余(元) | 41,291,000.00 | |
| 汇兑损益(元) | 830,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -24,002,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 44,604,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -22,311,000.00 | |
| 递延收入(元) | -17,414,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | -6,983,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | 6,066,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -42,462,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -9,744,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -3,300,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -13,044,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 新增借款(元) | 58,625,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -61,309,000.00 | |
| 发行股份(元) | 52,067,000.00 | |
| 赎回债券(元) | -40,044,000.00 | |
| 行使股票期权所得(元) | 1,000.00 | |
| 发行费用相关(元) | -2,700,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -433,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 6,207,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | -1,251,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 106,485,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -50,550,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 55,935,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | Ribbon Communications Inc_2022年三季报资产负债表 | Ribbon Communications Inc_2022年三季报利润表 |