Ribbon Communications Inc_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | -69,975,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 19,954,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 4,255,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -6,773,000.00 | |
| 重估盈余(元) | 27,027,000.00 | |
| 汇兑损益(元) | 1,105,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -11,837,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 60,461,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 540,000.00 | |
| 递延收入(元) | -1,342,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | -7,962,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -423,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 15,030,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -3,471,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,471,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 偿还借款(元) | -1,812,000.00 | |
| 赎回债券(元) | -20,015,000.00 | |
| 发行费用相关(元) | -370,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -198,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -22,395,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | -184,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 106,485,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -11,020,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 95,465,000.00 | |
| 利息支付(元) | 3,453,000.00 | |
| 所得税支付(元) | 2,576,000.00 | |
| 非现金活动(元) | 7,965,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-05-10 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | Ribbon Communications Inc_2022年一季报资产负债表 | Ribbon Communications Inc_2022年一季报利润表 |