来德爱_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-03-05 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 302.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | -1,326,748,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 134,924,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 2,149,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 757,793,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | -32,280,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 15,000,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -108,129,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -303,973,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -34,299,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | 82,402,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -813,161,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -76,869,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 5,454,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -15,217,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 29,125,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -57,507,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 贷款收益(元) | 835,022,000.00 | |
| 发行费用相关(元) | -362,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -28,217,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 806,443,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 157,151,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -64,225,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 92,926,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-10-18 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 来德爱_2023年中报资产负债表 | 来德爱_2023年中报利润表 |