来德爱_2023年一季报现金流量表
| 2023年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-03-05 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 302.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | -306,718,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 65,895,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 1,081,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 175,505,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | -8,193,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 7,500,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -57,169,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -246,838,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 20,558,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -24,159,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -372,538,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -35,891,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -11,612,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 8,157,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -39,346,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 贷款收益(元) | 398,991,000.00 | |
| 发行费用相关(元) | -362,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -8,369,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 390,260,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 157,151,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -21,624,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 135,527,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-07-11 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 来德爱_2023年一季报资产负债表 | 来德爱_2023年一季报利润表 |