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来德爱_2022年中报现金流量表

2022年中报    查看全部现金流量表>>   
起始日期 2022-02-27       
报表类型 合并报表       
报表年结日 304.00       
原始币种 美元       
上市前/上市后 上市后       
经营活动产生的现金流量:       
 净利润(元) -441,481,000.00       
 折旧及摊销(元) 138,637,000.00       
 基于股票的补偿费(元) 8,069,000.00       
 减值及拨备(元) 362,945,000.00       
 递延所得税(元) 6,133,000.00       
 资产处置损益(元) -58,197,000.00       
 养老及退休福利(元) -41,312,000.00       
 经营业务调整其他项目(元) 10,121,000.00       
 存货的减少(增加)(元) -77,405,000.00       
 待摊费用及其他资产(元) -10,870,000.00       
 应收账款及票据减少(增加)(元) -211,673,000.00       
 应付账款及票据增加(减少)(元) -43,343,000.00       
 应计费用及其他负债(元) -61,372,000.00       
 经营业务其他项目(元) -31,713,000.00       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -451,461,000.00       
投资活动产生的现金流量:       
 购买固定资产支付的现金(元) -122,243,000.00       
 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) -15,356,000.00       
 处置无形资产及其他资产收到的现金(元) 86,989,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -50,610,000.00       
融资活动产生的现金流量:       
 偿还借款(元) -152,011,000.00       
 现金及权益增加(减少)(元) -12,931,000.00       
 筹资业务其他项目(元) 674,100,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额(元) 509,158,000.00       
现金及现金等价物期初余额(元) 39,721,000.00       
现金及现金等价物增加(减少)额(元) 7,087,000.00       
现金及现金等价物期末余额(元) 46,808,000.00       
公告日期 2022-10-05       
会计准则 美国会计准则       
审计意见       
核数师       
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