来德爱_2022年中报现金流量表
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起始日期 | 2022-02-27 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 304.00 | |
原始币种 | 美元 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
经营活动产生的现金流量: | ||
净利润(元) | -441,481,000.00 | |
折旧及摊销(元) | 138,637,000.00 | |
基于股票的补偿费(元) | 8,069,000.00 | |
减值及拨备(元) | 362,945,000.00 | |
递延所得税(元) | 6,133,000.00 | |
资产处置损益(元) | -58,197,000.00 | |
养老及退休福利(元) | -41,312,000.00 | |
经营业务调整其他项目(元) | 10,121,000.00 | |
存货的减少(增加)(元) | -77,405,000.00 | |
待摊费用及其他资产(元) | -10,870,000.00 | |
应收账款及票据减少(增加)(元) | -211,673,000.00 | |
应付账款及票据增加(减少)(元) | -43,343,000.00 | |
应计费用及其他负债(元) | -61,372,000.00 | |
经营业务其他项目(元) | -31,713,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -451,461,000.00 | |
投资活动产生的现金流量: | ||
购买固定资产支付的现金(元) | -122,243,000.00 | |
购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -15,356,000.00 | |
处置无形资产及其他资产收到的现金(元) | 86,989,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -50,610,000.00 | |
融资活动产生的现金流量: | ||
偿还借款(元) | -152,011,000.00 | |
现金及权益增加(减少)(元) | -12,931,000.00 | |
筹资业务其他项目(元) | 674,100,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | 509,158,000.00 | |
现金及现金等价物期初余额(元) | 39,721,000.00 | |
现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 7,087,000.00 | |
现金及现金等价物期末余额(元) | 46,808,000.00 | |
公告日期 | 2022-10-05 | |
会计准则 | 美国会计准则 | |
审计意见 | ||
核数师 | ||
相关报表 | 来德爱_2022年中报资产负债表 | 来德爱_2022年中报利润表 |