北极星 (PII.N)

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北极星_2023年三季报现金流量表

2023年三季报    查看全部现金流量表>>   
起始日期 2023-01-01       
报表类型 合并报表       
报表年结日 1,231.00       
原始币种 美元       
上市前/上市后 上市后       
经营活动产生的现金流量:       
 净利润(元) 399,400,000.00       
 折旧及摊销(元) 186,900,000.00       
 基于股票的补偿费(元) 44,800,000.00       
 递延所得税(元) -36,500,000.00       
 投资损益(元) -29,100,000.00       
 经营业务调整其他项目(元) -6,200,000.00       
 存货的减少(增加)(元) -151,900,000.00       
 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) 15,800,000.00       
 应收账款及票据减少(增加)(元) -131,500,000.00       
 应付账款及票据增加(减少)(元) 31,400,000.00       
 应付税项(元) -18,900,000.00       
 应计费用及其他负债(元) 71,800,000.00       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 376,000,000.00       
投资活动产生的现金流量:       
 购买固定资产支付的现金(元) -311,700,000.00       
 收购附属公司(元) -12,600,000.00       
 投资业务其他项目(元) -21,600,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -345,900,000.00       
融资活动产生的现金流量:       
 发行股份(元) 50,900,000.00       
 回购股份(元) -159,400,000.00       
 股息支付(元) -110,600,000.00       
 贷款收益(元) 1,910,500,000.00       
 筹资业务其他项目(元) -1,752,800,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额(元) -61,400,000.00       
汇率变动影响(元) 2,100,000.00       
现金及现金等价物期初余额(元) 339,700,000.00       
现金及现金等价物增加(减少)额(元) -29,200,000.00       
现金及现金等价物期末余额(元) 310,500,000.00       
利息支付(元) 96,600,000.00       
所得税支付(元) 156,900,000.00       
补充资料其他项目(元) 659,600,000.00       
公告日期 2023-10-24       
会计准则 美国会计准则       
审计意见       
核数师       
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