北极星 (PII.N)

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北极星_2023年中报现金流量表

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起始日期 2023-01-01       
报表类型 合并报表       
报表年结日 1,231.00       
原始币种 美元       
上市前/上市后 上市后       
经营活动产生的现金流量:       
 净利润(元) 247,900,000.00       
 折旧及摊销(元) 120,500,000.00       
 基于股票的补偿费(元) 29,600,000.00       
 递延所得税(元) -26,600,000.00       
 投资损益(元) -18,300,000.00       
 经营业务调整其他项目(元) -400,000.00       
 存货的减少(增加)(元) -122,300,000.00       
 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) -12,900,000.00       
 应收账款及票据减少(增加)(元) 50,500,000.00       
 应付账款及票据增加(减少)(元) 46,000,000.00       
 应付税项(元) 1,000,000.00       
 应计费用及其他负债(元) 32,900,000.00       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 347,900,000.00       
投资活动产生的现金流量:       
 购买固定资产支付的现金(元) -206,200,000.00       
 收购附属公司(元) 12,700,000.00       
 投资业务其他项目(元) 3,400,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -190,100,000.00       
融资活动产生的现金流量:       
 发行股份(元) 23,800,000.00       
 回购股份(元) -101,100,000.00       
 股息支付(元) -73,900,000.00       
 贷款收益(元) 1,350,400,000.00       
 筹资业务其他项目(元) -1,349,400,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额(元) -150,200,000.00       
汇率变动影响(元) 8,100,000.00       
现金及现金等价物期初余额(元) 339,700,000.00       
现金及现金等价物增加(减少)额(元) 15,700,000.00       
现金及现金等价物期末余额(元) 355,400,000.00       
利息支付(元) 58,800,000.00       
所得税支付(元) 96,900,000.00       
补充资料其他项目(元) 731,200,000.00       
公告日期 2023-07-25       
会计准则 美国会计准则       
审计意见       
核数师       
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