北极星_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 252,100,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 169,900,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 142,800,000.00 | |
| 递延所得税(元) | 11,900,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 50,300,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -442,500,000.00 | |
| 待摊费用及其他资产(元) | 30,000,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -120,700,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 82,900,000.00 | |
| 应付税项(元) | -49,700,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | 12,400,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -25,800,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 113,600,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -193,600,000.00 | |
| 投资支付现金(元) | 40,800,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | -5,400,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -158,200,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 新增借款(元) | 1,364,000,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -1,028,000,000.00 | |
| 发行股份(元) | 30,700,000.00 | |
| 回购股份(元) | -378,500,000.00 | |
| 股息支付(元) | -113,500,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -125,300,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | -24,500,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 529,100,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -194,400,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 334,700,000.00 | |
| 利息支付(元) | 51,000,000.00 | |
| 所得税支付(元) | 152,900,000.00 | |
| 补充资料其他项目(元) | 44,500,000.00 | |
| 非现金活动(元) | 669,400,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-10-25 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 北极星_2022年三季报资产负债表 | 北极星_2022年三季报利润表 |