北极星 (PII.N)

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北极星_2022年三季报现金流量表

2022年三季报    查看全部现金流量表>>   
起始日期 2022-01-01       
报表类型 合并报表       
报表年结日 1,231.00       
原始币种 美元       
上市前/上市后 上市后       
经营活动产生的现金流量:       
 净利润(元) 252,100,000.00       
 折旧及摊销(元) 169,900,000.00       
 减值及拨备(元) 142,800,000.00       
 递延所得税(元) 11,900,000.00       
 经营业务调整其他项目(元) 50,300,000.00       
 存货的减少(增加)(元) -442,500,000.00       
 待摊费用及其他资产(元) 30,000,000.00       
 应收账款及票据减少(增加)(元) -120,700,000.00       
 应付账款及票据增加(减少)(元) 82,900,000.00       
 应付税项(元) -49,700,000.00       
 应计费用及其他负债(元) 12,400,000.00       
 经营业务其他项目(元) -25,800,000.00       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 113,600,000.00       
投资活动产生的现金流量:       
 购买固定资产支付的现金(元) -193,600,000.00       
 投资支付现金(元) 40,800,000.00       
 投资业务其他项目(元) -5,400,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -158,200,000.00       
融资活动产生的现金流量:       
 新增借款(元) 1,364,000,000.00       
 偿还借款(元) -1,028,000,000.00       
 发行股份(元) 30,700,000.00       
 回购股份(元) -378,500,000.00       
 股息支付(元) -113,500,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额(元) -125,300,000.00       
汇率变动影响(元) -24,500,000.00       
现金及现金等价物期初余额(元) 529,100,000.00       
现金及现金等价物增加(减少)额(元) -194,400,000.00       
现金及现金等价物期末余额(元) 334,700,000.00       
利息支付(元) 51,000,000.00       
所得税支付(元) 152,900,000.00       
补充资料其他项目(元) 44,500,000.00       
非现金活动(元) 669,400,000.00       
公告日期 2022-10-25       
会计准则 美国会计准则       
审计意见       
核数师       
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