北极星 (PII.N)

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北极星_2022年中报现金流量表

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起始日期 2022-01-01       
报表类型 合并报表       
报表年结日 1,231.00       
原始币种 美元       
上市前/上市后 上市后       
经营活动产生的现金流量:       
 净利润(元) 73,900,000.00       
 折旧及摊销(元) 255,900,000.00       
 递延所得税(元) -33,000,000.00       
 经营业务调整其他项目(元) 23,900,000.00       
 存货的减少(增加)(元) -409,200,000.00       
 待摊费用及其他资产(元) -1,100,000.00       
 应收账款及票据减少(增加)(元) -79,000,000.00       
 应付账款及票据增加(减少)(元) 208,000,000.00       
 应付税项(元) -1,500,000.00       
 应计费用及其他负债(元) -77,800,000.00       
 经营业务其他项目(元) -17,100,000.00       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -57,000,000.00       
投资活动产生的现金流量:       
 购买固定资产支付的现金(元) -119,400,000.00       
 投资业务其他项目(元) 11,500,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -107,900,000.00       
融资活动产生的现金流量:       
 新增借款(元) 1,116,000,000.00       
 偿还借款(元) -898,500,000.00       
 发行股份(元) 17,800,000.00       
 回购股份(元) -172,300,000.00       
 股息支付(元) -76,000,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额(元) -13,000,000.00       
汇率变动影响(元) -11,600,000.00       
现金及现金等价物期初余额(元) 529,100,000.00       
现金及现金等价物增加(减少)额(元) -189,500,000.00       
现金及现金等价物期末余额(元) 339,600,000.00       
利息支付(元) 25,200,000.00       
所得税支付(元) 96,400,000.00       
补充资料其他项目(元) 42,100,000.00       
非现金活动(元) 679,200,000.00       
公告日期 2022-07-26       
会计准则 美国会计准则       
审计意见       
核数师       
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