Precision Drilling Corp (PDS.N)

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Precision Drilling Corp_2023年年报现金流量表

2023年年报    查看全部现金流量表>>   
起始日期 2023-01-01       
报表类型 合并报表       
报表年结日 1,231.00       
原始币种 加拿大元       
上市前/上市后 上市后       
经营活动产生的现金流量:       
 净利润(元) 289,244,000.00       
 折旧及摊销(元) 297,557,000.00       
 资产处置损益(元) -40,638,000.00       
 投资损益(元) 90,087,000.00       
 汇兑损益(元) -866,000.00       
 经营业务调整其他项目(元) -17,035,000.00       
 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) 24,000.00       
 应付税项(元) -3,103,000.00       
 应收利息减少(增加)(元) 1,176,000.00       
 应付利息增加(减少)(元) -83,037,000.00       
 经营业务其他项目(元) -32,838,000.00       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 500,571,000.00       
投资活动产生的现金流量:       
 购买固定资产支付的现金(元) -224,960,000.00       
 处置固定资产收到的现金(元) 23,841,000.00       
 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) -1,789,000.00       
 投资支付现金(元) -5,343,000.00       
 收购附属公司(元) -28,646,000.00       
 投资业务其他项目(元) 22,113,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -214,784,000.00       
融资活动产生的现金流量:       
 回购股份(元) -29,955,000.00       
 发行债券(元) 162,649,000.00       
 赎回债券(元) -375,237,000.00       
 筹资业务其他项目(元) -9,423,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额(元) -251,966,000.00       
汇率变动影响(元) -1,226,000.00       
现金及现金等价物期初余额(元) 21,587,000.00       
现金及现金等价物增加(减少)额(元) 32,595,000.00       
现金及现金等价物期末余额(元) 54,182,000.00       
公告日期 2024-03-04       
会计准则 国际会计准则       
审计意见       
核数师       
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