Patrick Industries Inc_2023年三季报现金流量表
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起始日期 | 2023-01-02 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
原始币种 | 美元 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
经营活动产生的现金流量: | ||
净利润(元) | 112,080,000.00 | |
折旧及摊销(元) | 108,799,000.00 | |
基于股票的补偿费(元) | 13,675,000.00 | |
资产处置损益(元) | 242,000.00 | |
经营业务调整其他项目(元) | 2,959,000.00 | |
存货的减少(增加)(元) | 154,634,000.00 | |
预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 9,098,000.00 | |
应收账款及票据减少(增加)(元) | -68,114,000.00 | |
应付账款及票据增加(减少)(元) | -39,543,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 293,830,000.00 | |
投资活动产生的现金流量: | ||
购买固定资产支付的现金(元) | -47,430,000.00 | |
处置固定资产收到的现金(元) | 946,000.00 | |
购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -2,970,000.00 | |
收购附属公司(元) | -26,009,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -75,463,000.00 | |
融资活动产生的现金流量: | ||
回购股份(元) | -12,230,000.00 | |
股息支付(元) | -30,260,000.00 | |
行使股票期权所得(元) | 1,413,000.00 | |
贷款收益(元) | -174,843,000.00 | |
其他筹资活动产生的现金流量净额(元) | -82,000.00 | |
筹资业务其他项目(元) | -8,762,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | -224,764,000.00 | |
现金及现金等价物期初余额(元) | 22,847,000.00 | |
现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -6,397,000.00 | |
现金及现金等价物期末余额(元) | 16,450,000.00 | |
公告日期 | 2023-11-09 | |
会计准则 | 美国会计准则 | |
审计意见 | ||
核数师 | ||
相关报表 | Patrick Industries Inc_2023年三季报资产负债表 | Patrick Industries Inc_2023年三季报利润表 |