Patrick Industries Inc_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2021-12-26 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 288,016,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 97,655,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 15,596,000.00 | |
| 递延所得税(元) | 6,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | -5,713,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 5,043,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -85,091,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 31,058,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -92,199,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -24,563,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 229,808,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -63,437,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 7,441,000.00 | |
| 收购附属公司(元) | -152,888,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -208,884,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 回购股份(元) | -46,984,000.00 | |
| 股息支付(元) | -23,007,000.00 | |
| 行使股票期权所得(元) | 195,000.00 | |
| 贷款收益(元) | -8,530,000.00 | |
| 发行费用相关(元) | -2,142,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -10,036,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -90,504,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 122,849,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -69,580,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 53,269,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-11-03 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | Patrick Industries Inc_2022年三季报资产负债表 | Patrick Industries Inc_2022年三季报利润表 |