Patrick Industries Inc_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2021-12-27 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 229,197,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 63,899,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 10,244,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | -5,548,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 4,193,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -90,020,000.00 | |
| 待摊费用及其他资产(元) | 13,463,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -162,083,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 10,951,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 74,296,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -44,467,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 7,296,000.00 | |
| 收购附属公司(元) | -150,389,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -187,560,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 新增借款(元) | 595,882,000.00 | |
| 回购股份(元) | -40,385,000.00 | |
| 赎回债券(元) | -1,875,000.00 | |
| 股息支付(元) | -15,666,000.00 | |
| 行使股票期权所得(元) | 181,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -470,697,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 67,440,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 122,849,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -45,824,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 77,025,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-08-04 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | Patrick Industries Inc_2022年中报资产负债表 | Patrick Industries Inc_2022年中报利润表 |