Oaktree Specialty Lending Corp_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-10-01 | |
| 截止日期 | 2023-03-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 930.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 34,694,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 43,097,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -105,000.00 | |
| 投资损益(元) | 252,607,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | -340,008,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 3,321,000.00 | |
| 预收款项及其他应付款增加(减少)(元) | -27,627,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -52,464,000.00 | |
| 应收关联方款项减少(增加)(元) | 20,418,000.00 | |
| 应付关联方款项增加(减少)(元) | 93,000.00 | |
| 应付利息增加(减少)(元) | 3,222,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -966,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -63,718,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 回购股份(元) | -1,295,000.00 | |
| 股息支付(元) | -97,846,000.00 | |
| 贷款收益(元) | 190,000,000.00 | |
| 发行费用相关(元) | -50,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 90,809,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | -442,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 26,364,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 26,649,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 53,013,000.00 | |
| 利息支付(元) | 39,433,000.00 | |
| 补充资料其他项目(元) | 755,447,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-05-04 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | Oaktree Specialty Lending Corp_2023年中报资产负债表 | Oaktree Specialty Lending Corp_2023年中报利润表 |