Oaktree Specialty Lending Corp_2022年三季报现金流量表
| 2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2021-10-01 | |
| 截止日期 | 2022-06-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 930.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 16,015,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 121,180,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -984,000.00 | |
| 投资损益(元) | -663,485,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 540,927,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 4,876,000.00 | |
| 预收款项及其他应付款增加(减少)(元) | -17,086,000.00 | |
| 待摊费用及其他资产(元) | 1,017,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -700,000.00 | |
| 应收关联方款项减少(增加)(元) | -39,553,000.00 | |
| 应付关联方款项增加(减少)(元) | -347,000.00 | |
| 应收利息减少(增加)(元) | -9,456,000.00 | |
| 应付利息增加(减少)(元) | 3,759,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -43,837,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 新增借款(元) | 290,000,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -175,000,000.00 | |
| 发行股份(元) | 20,839,000.00 | |
| 回购股份(元) | -874,000.00 | |
| 发行费用相关(元) | -549,000.00 | |
| 现金及权益增加(减少)(元) | -85,057,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 49,359,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | -842,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 31,635,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 4,680,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 36,315,000.00 | |
| 利息支付(元) | 24,109,000.00 | |
| 非现金活动(元) | 2,426,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-08-04 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | Oaktree Specialty Lending Corp_2022年三季报资产负债表 | Oaktree Specialty Lending Corp_2022年三季报利润表 |