Oaktree Specialty Lending Corp_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2021-10-01 | |
| 截止日期 | 2022-03-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 930.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 53,849,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 33,487,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -954,000.00 | |
| 投资损益(元) | -524,677,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 407,252,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -1,743,000.00 | |
| 预收款项及其他应付款增加(减少)(元) | -9,816,000.00 | |
| 待摊费用及其他资产(元) | -226,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -628,000.00 | |
| 应收关联方款项减少(增加)(元) | -23,790,000.00 | |
| 应付关联方款项增加(减少)(元) | -2,772,000.00 | |
| 应收利息减少(增加)(元) | 2,698,000.00 | |
| 应付利息增加(减少)(元) | -218,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -67,538,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 新增借款(元) | 225,000,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -110,000,000.00 | |
| 发行股份(元) | 19,596,000.00 | |
| 发行费用相关(元) | -492,000.00 | |
| 现金及权益增加(减少)(元) | -55,675,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 78,429,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | -765,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 31,635,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 10,126,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 41,761,000.00 | |
| 利息支付(元) | 17,324,000.00 | |
| 非现金活动(元) | 129,782,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-05-05 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | Oaktree Specialty Lending Corp_2022年中报资产负债表 | Oaktree Specialty Lending Corp_2022年中报利润表 |