纽约时报_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 122,510,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 71,357,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 38,716,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 15,239,000.00 | |
| 重估盈余(元) | 2,813,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | -21,030,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 53,494,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -59,698,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | 699,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 224,100,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -16,539,000.00 | |
| 投资支付现金(元) | -186,018,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 105,269,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -97,288,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 股息支付(元) | -51,360,000.00 | |
| 贷款收益(元) | -2,586,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -57,870,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -111,816,000.00 | |
| 期间变动其他项目(元) | -310,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 235,173,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 14,996,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 249,859,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-11-08 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 纽约时报_2023年三季报资产负债表 | 纽约时报_2023年三季报利润表 |