纽约时报_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,230.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 22,321,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 23,330,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 10,900,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | -5,624,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 51,556,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -57,103,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | 5,350,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 50,730,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -5,985,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 28,160,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 22,175,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 股息支付(元) | -15,069,000.00 | |
| 贷款收益(元) | -1,724,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -41,737,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -58,530,000.00 | |
| 期间变动其他项目(元) | -262,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 235,173,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 14,375,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 249,286,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-05-10 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 纽约时报_2023年一季报资产负债表 | 纽约时报_2023年一季报利润表 |