纽约时报_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2021-12-27 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 103,119,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 68,615,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 25,299,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | -34,227,000.00 | |
| 重估盈余(元) | 1,494,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | -27,448,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 74,869,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -106,174,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -20,523,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 85,024,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -27,809,000.00 | |
| 投资支付现金(元) | -6,650,000.00 | |
| 收购附属公司(元) | -515,299,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 470,459,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -79,299,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 新增借款(元) | -1,724,000.00 | |
| 回购股份(元) | -79,803,000.00 | |
| 股息支付(元) | -41,878,000.00 | |
| 行使股票期权所得(元) | 3,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -9,837,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -133,239,000.00 | |
| 期间变动其他项目(元) | -3,074,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 334,306,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -127,514,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 203,718,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-11-02 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 纽约时报_2022年三季报资产负债表 | 纽约时报_2022年三季报利润表 |