Navigator Holdings Ltd_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 67,728,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 100,360,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | -4,941,000.00 | |
| 权益性投资损益(元) | -15,067,000.00 | |
| 汇兑损益(元) | -232,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | -7,814,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 1,166,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -744,000.00 | |
| 应付关联方款项增加(减少)(元) | -14,542,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -10,382,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 115,532,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -191,912,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 20,720,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 8,615,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -162,577,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 回购股份(元) | -47,634,000.00 | |
| 股息支付(元) | -3,670,000.00 | |
| 贷款收益(元) | 99,829,000.00 | |
| 发行费用相关(元) | -3,548,000.00 | |
| 现金及权益增加(减少)(元) | 27,266,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 72,243,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | 274,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 153,194,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 25,472,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 178,666,000.00 | |
| 利息支付(元) | 41,109,000.00 | |
| 所得税支付(元) | 1,244,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-11-13 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | Navigator Holdings Ltd_2023年三季报资产负债表 | Navigator Holdings Ltd_2023年三季报利润表 |