Navigator Holdings Ltd_2022年年报现金流量表
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起始日期 | 2022-01-01 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
原始币种 | 美元 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
经营活动产生的现金流量: | ||
净利润(元) | 54,878,000.00 | |
折旧及摊销(元) | 130,083,000.00 | |
基于股票的补偿费(元) | 869,000.00 | |
资产处置损益(元) | -4,721,000.00 | |
投资损益(元) | -25,124,000.00 | |
权益性投资损益(元) | -25,794,000.00 | |
汇兑损益(元) | -6,589,000.00 | |
经营业务调整其他项目(元) | -12,068,000.00 | |
预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -9,541,000.00 | |
应收账款及票据减少(增加)(元) | 13,661,000.00 | |
应付账款及票据增加(减少)(元) | 10,478,000.00 | |
应收关联方款项减少(增加)(元) | 1,204,000.00 | |
经营业务其他项目(元) | 100,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 130,308,000.00 | |
投资活动产生的现金流量: | ||
购买固定资产支付的现金(元) | -45,769,000.00 | |
处置固定资产收到的现金(元) | 38,762,000.00 | |
投资业务其他项目(元) | 42,647,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 35,640,000.00 | |
融资活动产生的现金流量: | ||
回购股份(元) | -5,485,000.00 | |
贷款收益(元) | -115,459,000.00 | |
发行费用相关(元) | -1,874,000.00 | |
筹资业务其他项目(元) | -11,322,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | -134,140,000.00 | |
汇率变动影响(元) | -2,837,000.00 | |
现金及现金等价物期初余额(元) | 124,223,000.00 | |
现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 28,971,000.00 | |
现金及现金等价物期末余额(元) | 153,194,000.00 | |
利息支付(元) | 48,600,000.00 | |
所得税支付(元) | 2,438,000.00 | |
公告日期 | 2023-04-04 | |
会计准则 | 美国会计准则 | |
审计意见 | ||
核数师 | ||
相关报表 | Navigator Holdings Ltd_2022年年报资产负债表 | Navigator Holdings Ltd_2022年年报利润表 |