纽柯钢铁 (NUE.N)

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纽柯钢铁_2023年三季报现金流量表

2023年三季报    查看全部现金流量表>>   
起始日期 2023-01-01       
报表类型 合并报表       
报表年结日 1,231.00       
原始币种 美元       
上市前/上市后 上市后       
经营活动产生的现金流量:       
 折旧及摊销(元) 856,854,000.00       
 基于股票的补偿费(元) 101,107,000.00       
 递延所得税(元) -25,750,000.00       
 经营业务调整其他项目(元) 4,054,909,000.00       
 存货的减少(增加)(元) 209,056,000.00       
 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) 240,667,000.00       
 应收账款及票据减少(增加)(元) 171,621,000.00       
 应付账款及票据增加(减少)(元) 164,479,000.00       
 经营业务其他项目(元) -181,334,000.00       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 5,591,609,000.00       
投资活动产生的现金流量:       
 购买固定资产支付的现金(元) -1,496,248,000.00       
 处置固定资产收到的现金(元) 8,617,000.00       
 投资支付现金(元) -1,235,242,000.00       
 投资业务其他项目(元) 882,331,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -1,840,542,000.00       
融资活动产生的现金流量:       
 回购股份(元) -1,376,757,000.00       
 赎回债券(元) -7,500,000.00       
 股息支付(元) -800,400,000.00       
 行使股票期权所得(元) 10,350,000.00       
 贷款收益(元) -13,142,000.00       
 其他筹资活动产生的现金流量净额(元) -12,437,000.00       
 筹资业务其他项目(元) -44,456,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额(元) -2,244,342,000.00       
汇率变动影响(元) 837,000.00       
现金及现金等价物期初余额(元) 4,361,220,000.00       
现金及现金等价物增加(减少)额(元) 1,507,562,000.00       
现金及现金等价物期末余额(元) 5,868,782,000.00       
补充资料其他项目(元) 40,126,000.00       
公告日期 2023-11-08       
会计准则 美国会计准则       
审计意见       
核数师       
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