纽柯钢铁_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 折旧及摊销(元) | 856,854,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 101,107,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -25,750,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 4,054,909,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | 209,056,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 240,667,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 171,621,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 164,479,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -181,334,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,591,609,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -1,496,248,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 8,617,000.00 | |
| 投资支付现金(元) | -1,235,242,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 882,331,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,840,542,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 回购股份(元) | -1,376,757,000.00 | |
| 赎回债券(元) | -7,500,000.00 | |
| 股息支付(元) | -800,400,000.00 | |
| 行使股票期权所得(元) | 10,350,000.00 | |
| 贷款收益(元) | -13,142,000.00 | |
| 其他筹资活动产生的现金流量净额(元) | -12,437,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -44,456,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -2,244,342,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | 837,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 4,361,220,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 1,507,562,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 5,868,782,000.00 | |
| 补充资料其他项目(元) | 40,126,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-11-08 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 纽柯钢铁_2023年三季报资产负债表 | 纽柯钢铁_2023年三季报利润表 |