Natural Gas Services Group Inc_2023年年报现金流量表
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起始日期 | 2023-01-01 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
原始币种 | 美元 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
经营活动产生的现金流量: | ||
净利润(元) | 4,747,000.00 | |
折旧及摊销(元) | 26,975,000.00 | |
基于股票的补偿费(元) | 2,054,000.00 | |
减值及拨备(元) | 5,236,000.00 | |
递延所得税(元) | 1,838,000.00 | |
资产处置损益(元) | 24,000.00 | |
经营业务调整其他项目(元) | 235,000.00 | |
存货的减少(增加)(元) | -669,000.00 | |
预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -7,000.00 | |
应收账款及票据减少(增加)(元) | -25,010,000.00 | |
应付账款及票据增加(减少)(元) | 2,436,000.00 | |
经营业务其他项目(元) | 174,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 18,033,000.00 | |
投资活动产生的现金流量: | ||
购买固定资产支付的现金(元) | -153,943,000.00 | |
处置固定资产收到的现金(元) | 477,000.00 | |
投资业务其他项目(元) | -422,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -153,888,000.00 | |
融资活动产生的现金流量: | ||
贷款收益(元) | 138,905,000.00 | |
发行费用相关(元) | -2,693,000.00 | |
筹资业务其他项目(元) | -983,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | 135,229,000.00 | |
现金及现金等价物期初余额(元) | 3,372,000.00 | |
现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -626,000.00 | |
现金及现金等价物期末余额(元) | 2,746,000.00 | |
利息支付(元) | 7,053,000.00 | |
补充资料其他项目(元) | 1,874,000.00 | |
公告日期 | 2024-04-01 | |
会计准则 | 美国会计准则 | |
审计意见 | ||
核数师 | ||
相关报表 | Natural Gas Services Group Inc_2023年年报资产负债表 | Natural Gas Services Group Inc_2023年年报利润表 |