Natural Gas Services Group Inc_2022年三季报现金流量表
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起始日期 | 2022-01-01 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
原始币种 | 美元 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
经营活动产生的现金流量: | ||
净利润(元) | 187,000.00 | |
折旧及摊销(元) | 18,153,000.00 | |
基于股票的补偿费(元) | 1,337,000.00 | |
递延所得税(元) | 285,000.00 | |
资产处置损益(元) | -1,449,000.00 | |
经营业务调整其他项目(元) | 551,000.00 | |
存货的减少(增加)(元) | -2,576,000.00 | |
待摊费用及其他资产(元) | -417,000.00 | |
应收账款及票据减少(增加)(元) | -2,210,000.00 | |
应付账款及票据增加(减少)(元) | 6,592,000.00 | |
递延收入(元) | -1,312,000.00 | |
经营业务其他项目(元) | -256,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 18,885,000.00 | |
投资活动产生的现金流量: | ||
购买固定资产支付的现金(元) | -35,338,000.00 | |
处置固定资产收到的现金(元) | 1,546,000.00 | |
投资业务其他项目(元) | -272,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -34,064,000.00 | |
融资活动产生的现金流量: | ||
新增借款(元) | 1,998,000.00 | |
回购股份(元) | -6,660,000.00 | |
筹资业务其他项目(元) | -515,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | -5,177,000.00 | |
现金及现金等价物期初余额(元) | 22,942,000.00 | |
现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -20,356,000.00 | |
现金及现金等价物期末余额(元) | 2,586,000.00 | |
利息支付(元) | 38,000.00 | |
补充资料其他项目(元) | 118,000.00 | |
公告日期 | 2022-11-14 | |
会计准则 | 美国会计准则 | |
审计意见 | ||
核数师 | ||
相关报表 | Natural Gas Services Group Inc_2022年三季报资产负债表 | Natural Gas Services Group Inc_2022年三季报利润表 |