纳斯达克_2023年三季报现金流量表
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起始日期 | 2023-01-01 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
原始币种 | 美元 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
经营活动产生的现金流量: | ||
净利润(元) | 861,000,000.00 | |
折旧及摊销(元) | 198,000,000.00 | |
基于股票的补偿费(元) | 90,000,000.00 | |
减值及拨备(元) | 25,000,000.00 | |
递延所得税(元) | 44,000,000.00 | |
投资损益(元) | 25,000,000.00 | |
经营业务调整其他项目(元) | 30,000,000.00 | |
预收款项及其他应付款增加(减少)(元) | -224,000,000.00 | |
应收账款及票据减少(增加)(元) | 75,000,000.00 | |
应付账款及票据增加(减少)(元) | 110,000,000.00 | |
递延收入(元) | 90,000,000.00 | |
应计费用及其他负债(元) | -28,000,000.00 | |
经营业务其他项目(元) | -17,000,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,279,000,000.00 | |
投资活动产生的现金流量: | ||
购买固定资产支付的现金(元) | -116,000,000.00 | |
处置无形资产及其他资产收到的现金(元) | 427,000,000.00 | |
存款增加(减少)(元) | 64,000,000.00 | |
投资支付现金(元) | -530,000,000.00 | |
投资业务其他项目(元) | -3,000,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -158,000,000.00 | |
融资活动产生的现金流量: | ||
回购股份(元) | -159,000,000.00 | |
赎回债券(元) | -662,000,000.00 | |
股息支付(元) | -314,000,000.00 | |
行使股票期权所得(元) | 18,000,000.00 | |
贷款收益(元) | 5,011,000,000.00 | |
其他筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,000,000.00 | |
筹资业务其他项目(元) | -874,000,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | 3,019,000,000.00 | |
汇率变动影响(元) | -300,000,000.00 | |
现金及现金等价物期初余额(元) | 6,994,000,000.00 | |
现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 3,840,000,000.00 | |
现金及现金等价物期末余额(元) | 10,834,000,000.00 | |
利息支付(元) | 89,000,000.00 | |
所得税支付(元) | 198,000,000.00 | |
补充资料其他项目(元) | 21,668,000,000.00 | |
公告日期 | 2023-11-03 | |
会计准则 | 美国会计准则 | |
审计意见 | ||
核数师 | ||
相关报表 | 纳斯达克_2023年三季报资产负债表 | 纳斯达克_2023年三季报利润表 |