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纳斯达克_2023年三季报现金流量表

2023年三季报    查看全部现金流量表>>   
起始日期 2023-01-01       
报表类型 合并报表       
报表年结日 1,231.00       
原始币种 美元       
上市前/上市后 上市后       
经营活动产生的现金流量:       
 净利润(元) 861,000,000.00       
 折旧及摊销(元) 198,000,000.00       
 基于股票的补偿费(元) 90,000,000.00       
 减值及拨备(元) 25,000,000.00       
 递延所得税(元) 44,000,000.00       
 投资损益(元) 25,000,000.00       
 经营业务调整其他项目(元) 30,000,000.00       
 预收款项及其他应付款增加(减少)(元) -224,000,000.00       
 应收账款及票据减少(增加)(元) 75,000,000.00       
 应付账款及票据增加(减少)(元) 110,000,000.00       
 递延收入(元) 90,000,000.00       
 应计费用及其他负债(元) -28,000,000.00       
 经营业务其他项目(元) -17,000,000.00       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 1,279,000,000.00       
投资活动产生的现金流量:       
 购买固定资产支付的现金(元) -116,000,000.00       
 处置无形资产及其他资产收到的现金(元) 427,000,000.00       
 存款增加(减少)(元) 64,000,000.00       
 投资支付现金(元) -530,000,000.00       
 投资业务其他项目(元) -3,000,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -158,000,000.00       
融资活动产生的现金流量:       
 回购股份(元) -159,000,000.00       
 赎回债券(元) -662,000,000.00       
 股息支付(元) -314,000,000.00       
 行使股票期权所得(元) 18,000,000.00       
 贷款收益(元) 5,011,000,000.00       
 其他筹资活动产生的现金流量净额(元) -1,000,000.00       
 筹资业务其他项目(元) -874,000,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额(元) 3,019,000,000.00       
汇率变动影响(元) -300,000,000.00       
现金及现金等价物期初余额(元) 6,994,000,000.00       
现金及现金等价物增加(减少)额(元) 3,840,000,000.00       
现金及现金等价物期末余额(元) 10,834,000,000.00       
利息支付(元) 89,000,000.00       
所得税支付(元) 198,000,000.00       
补充资料其他项目(元) 21,668,000,000.00       
公告日期 2023-11-03       
会计准则 美国会计准则       
审计意见       
核数师       
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