NAYA Biosciences Inc_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | -6,039,830.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 671,555.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 958,540.00 | |
| 权益性投资损益(元) | 32,110.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 390,424.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | 9,382.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -175,026.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -39,632.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 567,944.00 | |
| 递延收入(元) | 110,045.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | -355,664.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -170,019.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,040,171.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -369,722.00 | |
| 投资支付现金(元) | -2,150,000.00 | |
| 收购附属公司(元) | -8,447.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,528,169.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 发行股份(元) | 5,725,000.00 | |
| 行使股票期权所得(元) | 2,375.00 | |
| 贷款收益(元) | 1,806,374.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 7,533,749.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 90,135.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 965,409.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 1,055,544.00 | |
| 利息支付(元) | 9,640.00 | |
| 补充资料其他项目(元) | 4,718,783.00 | |
| 公告日期 | 2023-11-13 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | NAYA Biosciences Inc_2023年三季报资产负债表 | NAYA Biosciences Inc_2023年三季报利润表 |