MagnaChip Semiconductor Corp_2023年三季报现金流量表
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起始日期 | 2023-01-01 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
原始币种 | 美元 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
经营活动产生的现金流量: | ||
净利润(元) | -30,582,000.00 | |
折旧及摊销(元) | 12,583,000.00 | |
基于股票的补偿费(元) | 5,383,000.00 | |
减值及拨备(元) | 8,393,000.00 | |
汇兑损益(元) | 14,532,000.00 | |
经营业务调整其他项目(元) | 680,000.00 | |
存货的减少(增加)(元) | 3,635,000.00 | |
预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 4,993,000.00 | |
预收款项及其他应付款增加(减少)(元) | -12,921,000.00 | |
应收账款及票据减少(增加)(元) | -6,409,000.00 | |
应付账款及票据增加(减少)(元) | 6,066,000.00 | |
应计费用及其他负债(元) | -2,395,000.00 | |
经营业务其他项目(元) | -4,152,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -194,000.00 | |
投资活动产生的现金流量: | ||
购买固定资产支付的现金(元) | -2,510,000.00 | |
处置固定资产收到的现金(元) | 3,335,000.00 | |
存款增加(减少)(元) | -2,292,000.00 | |
投资业务其他项目(元) | -3,154,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,621,000.00 | |
融资活动产生的现金流量: | ||
回购股份(元) | -43,087,000.00 | |
行使股票期权所得(元) | 27,000.00 | |
贷款收益(元) | -371,000.00 | |
筹资业务其他项目(元) | -69,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | -43,500,000.00 | |
汇率变动影响(元) | -10,518,000.00 | |
现金及现金等价物期初余额(元) | 225,477,000.00 | |
现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -58,833,000.00 | |
现金及现金等价物期末余额(元) | 166,644,000.00 | |
所得税支付(元) | 4,000,000.00 | |
补充资料其他项目(元) | 1,523,000.00 | |
公告日期 | 2023-11-08 | |
会计准则 | 美国会计准则 | |
审计意见 | ||
核数师 | ||
相关报表 | MagnaChip Semiconductor Corp_2023年三季报资产负债表 | MagnaChip Semiconductor Corp_2023年三季报利润表 |