Marinus Pharmaceuticals Inc_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | -66,664,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 717,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 7,632,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | -775,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 3,214,000.00 | |
| 存款及限制性现金减少(增加)(元) | 1,569,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -4,088,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -7,441,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -65,836,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 处置固定资产收到的现金(元) | 4,000.00 | |
| 投资支付现金(元) | -51,995,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 5,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -46,991,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 行使股票期权所得(元) | 484,000.00 | |
| 贷款收益(元) | -421,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 63,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 240,551,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -112,764,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 127,787,000.00 | |
| 利息支付(元) | 4,336,000.00 | |
| 所得税支付(元) | 163,000.00 | |
| 补充资料其他项目(元) | -114,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-08-10 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | Marinus Pharmaceuticals Inc_2023年中报资产负债表 | Marinus Pharmaceuticals Inc_2023年中报利润表 |