Marinus Pharmaceuticals Inc_2022年三季报现金流量表
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起始日期 | 2022-01-01 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
原始币种 | 美元 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
经营活动产生的现金流量: | ||
净利润(元) | 14,496,000.00 | |
折旧及摊销(元) | 1,469,000.00 | |
基于股票的补偿费(元) | 11,091,000.00 | |
减值及拨备(元) | -831,000.00 | |
汇兑损益(元) | 930,000.00 | |
经营业务调整其他项目(元) | -105,760,000.00 | |
存款及限制性现金减少(增加)(元) | 11,057,000.00 | |
应付账款及票据增加(减少)(元) | 1,052,000.00 | |
经营业务其他项目(元) | -24,476,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -90,972,000.00 | |
投资活动产生的现金流量: | ||
购买固定资产支付的现金(元) | -1,682,000.00 | |
投资业务其他项目(元) | 107,375,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 105,693,000.00 | |
融资活动产生的现金流量: | ||
行使股票期权所得(元) | 1,763,000.00 | |
贷款收益(元) | 28,838,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | 30,601,000.00 | |
现金及现金等价物期初余额(元) | 122,927,000.00 | |
现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 45,322,000.00 | |
现金及现金等价物期末余额(元) | 168,249,000.00 | |
补充资料其他项目(元) | 1,665,000.00 | |
公告日期 | 2022-11-07 | |
会计准则 | 美国会计准则 | |
审计意见 | ||
核数师 | ||
相关报表 | Marinus Pharmaceuticals Inc_2022年三季报资产负债表 | Marinus Pharmaceuticals Inc_2022年三季报利润表 |