Topgolf Callaway Brands Corp_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 172,100,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 180,600,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 38,400,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -54,400,000.00 | |
| 投资损益(元) | 10,500,000.00 | |
| 汇兑损益(元) | 7,200,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 18,600,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | 205,800,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -27,500,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -144,800,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -175,200,000.00 | |
| 递延收入(元) | 3,100,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | -25,100,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | 18,400,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 227,700,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -388,700,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 3,300,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -800,000.00 | |
| 收购附属公司(元) | -33,700,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -419,900,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 回购股份(元) | -44,000,000.00 | |
| 行使股票期权所得(元) | 3,900,000.00 | |
| 贷款收益(元) | 375,500,000.00 | |
| 发行费用相关(元) | -1,800,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -2,200,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 331,400,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | -7,300,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 203,400,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 131,900,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 335,300,000.00 | |
| 利息支付(元) | 132,800,000.00 | |
| 所得税支付(元) | 20,000,000.00 | |
| 补充资料其他项目(元) | 430,200,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-11-08 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | Topgolf Callaway Brands Corp_2023年三季报资产负债表 | Topgolf Callaway Brands Corp_2023年三季报利润表 |