马丁-玛丽埃塔材料_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 886,800,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 384,600,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 39,000,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -1,900,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | 4,700,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | -8,400,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -130,300,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -264,400,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 45,100,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | 17,300,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 972,500,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -464,100,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 98,300,000.00 | |
| 处置无形资产及其他资产收到的现金(元) | 700,000,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | -7,900,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 326,300,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 回购股份(元) | -150,000,000.00 | |
| 赎回债券(元) | -700,000,000.00 | |
| 股息支付(元) | -128,700,000.00 | |
| 行使股票期权所得(元) | 800,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -32,100,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -1,010,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 358,800,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 288,800,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 647,600,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-11-01 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 马丁-玛丽埃塔材料_2023年三季报资产负债表 | 马丁-玛丽埃塔材料_2023年三季报利润表 |