万机仪器 (MKSI.O)

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万机仪器_2023年年报现金流量表

2023年年报    查看全部现金流量表>>   
起始日期 2023-01-01       
报表类型 合并报表       
报表年结日 1,231.00       
原始币种 美元       
上市前/上市后 上市后       
经营活动产生的现金流量:       
 净利润(元) -1,841,000,000.00       
 折旧及摊销(元) 430,000,000.00       
 基于股票的补偿费(元) 54,000,000.00       
 减值及拨备(元) 1,966,000,000.00       
 递延所得税(元) -234,000,000.00       
 资产处置损益(元) -2,000,000.00       
 投资损益(元) 40,000,000.00       
 经营业务调整其他项目(元) 5,000,000.00       
 存货的减少(增加)(元) -76,000,000.00       
 应收账款及票据减少(增加)(元) 114,000,000.00       
 应付账款及票据增加(减少)(元) -99,000,000.00       
 应付税项(元) -64,000,000.00       
 经营业务其他项目(元) 26,000,000.00       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 319,000,000.00       
投资活动产生的现金流量:       
 购买固定资产支付的现金(元) -87,000,000.00       
 处置固定资产收到的现金(元) 3,000,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -84,000,000.00       
融资活动产生的现金流量:       
 股息支付(元) -59,000,000.00       
 贷款收益(元) -187,000,000.00       
 发行费用相关(元) -9,000,000.00       
 其他筹资活动产生的现金流量净额(元) -3,000,000.00       
 筹资业务其他项目(元) -1,000,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额(元) -259,000,000.00       
汇率变动影响(元) -10,000,000.00       
现金及现金等价物期初余额(元) 909,000,000.00       
现金及现金等价物增加(减少)额(元) -34,000,000.00       
现金及现金等价物期末余额(元) 875,000,000.00       
利息支付(元) 305,000,000.00       
所得税支付(元) 180,000,000.00       
公告日期 2024-02-27       
会计准则 美国会计准则       
审计意见       
核数师       
相关报表 万机仪器_2023年年报资产负债表 万机仪器_2023年年报利润表

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