万机仪器 (MKSI.O)

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万机仪器_2023年一季报现金流量表

2023年一季报    查看全部现金流量表>>   
起始日期 2023-01-01       
报表类型 合并报表       
报表年结日 1,231.00       
原始币种 美元       
上市前/上市后 上市后       
经营活动产生的现金流量:       
 净利润(元) -42,000,000.00       
 折旧及摊销(元) 115,000,000.00       
 基于股票的补偿费(元) 18,000,000.00       
 减值及拨备(元) 18,000,000.00       
 递延所得税(元) -10,000,000.00       
 投资损益(元) 13,000,000.00       
 存货的减少(增加)(元) -96,000,000.00       
 应收账款及票据减少(增加)(元) 150,000,000.00       
 应付账款及票据增加(减少)(元) -55,000,000.00       
 应付税项(元) -49,000,000.00       
 应计费用及其他负债(元) -34,000,000.00       
 经营业务其他项目(元) 9,000,000.00       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 37,000,000.00       
投资活动产生的现金流量:       
 购买固定资产支付的现金(元) -17,000,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -17,000,000.00       
融资活动产生的现金流量:       
 股息支付(元) -15,000,000.00       
 贷款收益(元) -21,000,000.00       
 其他筹资活动产生的现金流量净额(元) -1,000,000.00       
 筹资业务其他项目(元) -6,000,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额(元) -43,000,000.00       
汇率变动影响(元) -6,000,000.00       
现金及现金等价物期初余额(元) 909,000,000.00       
现金及现金等价物增加(减少)额(元) -29,000,000.00       
现金及现金等价物期末余额(元) 880,000,000.00       
公告日期 2023-05-05       
会计准则 美国会计准则       
审计意见       
核数师       
相关报表 万机仪器_2023年一季报资产负债表 万机仪器_2023年一季报利润表

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