MidCap Financial Investment Corp_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-09-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 85,500,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | -2,242,000.00 | |
| 投资损益(元) | 320,642,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | -281,770,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 5,135,000.00 | |
| 预收款项及其他应付款增加(减少)(元) | 1,231,000.00 | |
| 应收利息减少(增加)(元) | -3,237,000.00 | |
| 应付利息增加(减少)(元) | -8,675,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | 1,374,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 117,958,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 回购股份(元) | -2,297,000.00 | |
| 股息支付(元) | -98,681,000.00 | |
| 贷款收益(元) | -50,050,000.00 | |
| 发行费用相关(元) | -10,867,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -161,895,000.00 | |
| 期间变动其他项目(元) | -4,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 87,091,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -43,937,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 43,150,000.00 | |
| 利息支付(元) | 81,244,000.00 | |
| 补充资料其他项目(元) | 2,076,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-11-07 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | MidCap Financial Investment Corp_2023年三季报资产负债表 | MidCap Financial Investment Corp_2023年三季报利润表 |