麦当劳 (MCD.N)

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麦当劳_2022年中报现金流量表

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起始日期 2022-01-01       
报表类型 合并报表       
报表年结日 1,231.00       
原始币种 美元       
上市前/上市后 上市后       
经营活动产生的现金流量:       
 净利润(元) 2,292,400,000.00       
 折旧及摊销(元) 941,900,000.00       
 基于股票的补偿费(元) 92,600,000.00       
 递延所得税(元) -186,800,000.00       
 经营业务调整其他项目(元) 306,200,000.00       
 经营业务其他项目(元) -694,900,000.00       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 2,751,400,000.00       
投资活动产生的现金流量:       
 购买固定资产支付的现金(元) -839,100,000.00       
 处置固定资产收到的现金(元) 11,200,000.00       
 收购附属公司(元) -197,200,000.00       
 出售附属公司(元) 368,200,000.00       
 投资业务其他项目(元) -216,800,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -873,700,000.00       
融资活动产生的现金流量:       
 新增借款(元) 316,100,000.00       
 偿还借款(元) -2,201,400,000.00       
 回购股份(元) -2,537,700,000.00       
 发行债券(元) 1,874,500,000.00       
 股息支付(元) -2,042,000,000.00       
 行使股票期权所得(元) 105,900,000.00       
 其他筹资活动产生的现金流量净额(元) -32,200,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额(元) -4,516,800,000.00       
汇率变动影响(元) -197,600,000.00       
现金及现金等价物期初余额(元) 4,709,200,000.00       
现金及现金等价物增加(减少)额(元) -2,836,700,000.00       
现金及现金等价物期末余额(元) 1,872,500,000.00       
公告日期 2022-08-04       
会计准则 美国会计准则       
审计意见       
核数师       
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